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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 866.00 | 64 612.00 | 55 254.00 | 119 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 742.00 | 64 612.00 | 335 130.00 | 399 742.00 |
BT Marchandises | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 577.00 | | 287 577.00 | 287 577.00 |
BZ Autres créances | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
CF Disponibilités | 294 999.00 | | 294 999.00 | 294 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 191.00 | | 787 191.00 | 787 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 933.00 | 64 612.00 | 1 122 321.00 | 1 186 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DL TOTAL (I) | 251 087.00 | | | 251 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 265.00 | | | 160 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 243.00 | | | 635 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 234.00 | | | 871 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 321.00 | | | 1 122 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 970.00 | | | 710 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 140.00 | 1 450 521.00 | 2 068 661.00 | 618 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 140.00 | 1 450 521.00 | 2 068 661.00 | 618 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 272.00 | | | 2 071 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 415.00 | | | 1 945 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 274.00 | | 468.00 | 399 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 408.00 | | 468.00 | 29 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 243.00 | 635 243.00 | | 635 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
UX Autres créances clients | 287 577.00 | 287 577.00 | | 287 577.00 |
VB T. V. A. | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VC Groupe et associés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 418.00 | 388 542.00 | 29 876.00 | 418 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 234.00 | 710 970.00 | 160 265.00 | 871 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
ST Autres comptes | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
YT Sous‐traitance | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 719.00 | | | 300 719.00 |