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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 927.00 | 87 645.00 | 39 282.00 | 126 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 084.00 | 87 645.00 | 319 439.00 | 407 084.00 |
BT Marchandises | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
BZ Autres créances | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CF Disponibilités | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 541.00 | | 497 541.00 | 497 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 626.00 | 87 645.00 | 816 981.00 | 904 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
DL TOTAL (I) | 287 303.00 | | | 287 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 593.00 | | | 204 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 677.00 | | | 529 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 981.00 | | | 816 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 064.00 | | | 325 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 412.00 | 1 029 082.00 | 1 716 494.00 | 687 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 412.00 | 1 029 082.00 | 1 716 494.00 | 687 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 896.00 | | | 1 721 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 679.00 | | | 1 685 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 742.00 | | 7 342.00 | 399 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 866.00 | | 7 061.00 | 119 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 876.00 | | 281.00 | 29 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 292.00 | 178 292.00 | | 178 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
UX Autres créances clients | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 593.00 | | 204 593.00 | 204 593.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 093.00 | 163 936.00 | 30 157.00 | 194 093.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 677.00 | 325 084.00 | 204 593.00 | 529 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
YT Sous‐traitance | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 063.00 | | | 262 063.00 |