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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 178.00 | 59 523.00 | 10 656.00 | 70 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 556.00 | 59 523.00 | 300 033.00 | 359 556.00 |
BT Marchandises | 435 102.00 | | 435 102.00 | 435 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
BZ Autres créances | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CF Disponibilités | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 089.00 | | 788 089.00 | 788 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 645.00 | 59 523.00 | 1 088 122.00 | 1 147 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 569.00 | | | 216 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
DL TOTAL (I) | 387 391.00 | | | 387 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 321.00 | | | 418 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 731.00 | | | 700 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 122.00 | | | 1 088 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 958.00 | | | 468 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 389.00 | | 19 167.00 | 340 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 907.00 | | 11 272.00 | 58 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482.00 | | 7 896.00 | 31 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 321.00 | 418 321.00 | | 418 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
UX Autres créances clients | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 213.00 | 150 836.00 | 39 377.00 | 190 213.00 |
VW T.V.A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 731.00 | 468 958.00 | 231 773.00 | 700 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
ST Autres comptes | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
YT Sous‐traitance | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |