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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 12 500.00 | 122 500.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 986.00 | 21 599.00 | 31 386.00 | 52 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 2 893.00 | 5 883.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 191.00 | 36 993.00 | 162 198.00 | 199 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 142.00 | 36 993.00 | 270 149.00 | 307 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 702.00 | 35 961.00 | | 69 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 33 741.00 | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 86 148.00 | 75 202.00 | | 86 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 248.00 | 113 378.00 | | 113 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 23 173.00 | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 611.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 744.00 | 33 062.00 | | 39 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 939.00 | 6 025.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 001.00 | 178 248.00 | | 184 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 149.00 | 253 450.00 | | 270 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 080.00 | | 234 080.00 | 234 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -124.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 5 716.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 340.00 | 231 384.00 | | 244 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 394.00 | 197 643.00 | | 233 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946.00 | 33 741.00 | | 10 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | 7 689.00 | | 7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520.00 | 8 092.00 | 2 428.00 | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 001.00 | | | 184 001.00 |