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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 12 500.00 | 122 500.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 517.00 | 34 578.00 | 23 939.00 | 58 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840.00 | 8 087.00 | 2 753.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 786.00 | 55 165.00 | 151 621.00 | 206 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | 1 409.00 | -145.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 484.00 | 1 409.00 | 36 076.00 | 37 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 271.00 | 56 574.00 | 187 696.00 | 244 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 345.00 | 45 648.00 | | 49 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 815.00 | 3 697.00 | | 21 815.00 |
DL TOTAL (I) | 76 660.00 | 54 846.00 | | 76 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 632.00 | 82 715.00 | | 51 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 4 448.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 1 644.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | 27 609.00 | | 47 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 216.00 | 8 742.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 037.00 | 125 157.00 | | 111 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 696.00 | 180 001.00 | | 187 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 528.00 | | 237 528.00 | 237 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 528.00 | | 237 528.00 | 237 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 110.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 110.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -110.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 666.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 813.00 | 244 963.00 | | 253 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 998.00 | 241 266.00 | | 231 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 815.00 | 3 697.00 | | 21 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 689.00 | 7 629.00 | | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 918.00 | 6 247.00 | | 48 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | 6 247.00 | | 36 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 632.00 | 29 771.00 | 21 861.00 | 51 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429.00 | | 2 428.00 | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 037.00 | 89 176.00 | 21 861.00 | 111 037.00 |