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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 12 500.00 | 122 500.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 652.00 | 38 458.00 | 22 194.00 | 60 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 10 082.00 | 2 866.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 029.00 | 61 041.00 | 149 989.00 | 211 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BT Marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 928.00 | 61 041.00 | 217 887.00 | 278 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 160.00 | 49 345.00 | | 71 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 808.00 | 21 815.00 | | 13 808.00 |
DL TOTAL (I) | 90 468.00 | 76 660.00 | | 90 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 959.00 | 51 632.00 | | 33 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | 4 315.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | 431.00 | | 44 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 241.00 | 47 442.00 | | 40 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | 7 216.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 419.00 | 111 037.00 | | 127 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 887.00 | 187 696.00 | | 217 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 134.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 134.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | -134.00 | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 4 713.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 992.00 | 253 813.00 | | 209 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 184.00 | 231 998.00 | | 196 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 808.00 | 21 815.00 | | 13 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 462.00 | 7 689.00 | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 165.00 | 5 875.00 | | 55 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | 5 875.00 | | 42 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 877.00 | 16 449.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 419.00 | | | 127 419.00 |