| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 164.00 | 2 971.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 966.00 | 6 096.00 | 22 870.00 | 28 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 058.00 | 7 910.00 | 46 149.00 | 54 058.00 |
BT Marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 452.00 | 7 910.00 | 139 542.00 | 147 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 303.00 | 37 016.00 | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 74 320.00 | 42 016.00 | | 74 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 199.00 | 34 651.00 | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 51 246.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 049.00 | | 23 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | 22 273.00 | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 223.00 | 131 218.00 | | 65 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 542.00 | 173 235.00 | | 139 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 223.00 | 131 218.00 | | 65 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
FD Production vendue biens | 283 859.00 | | 283 859.00 | 283 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 005.00 | | 334 005.00 | 334 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 185.00 | 130.00 | | 13 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 185.00 | 130.00 | | 13 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 38.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | 38.00 | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | 92.00 | | 4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 6 084.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 798.00 | 337 510.00 | | 350 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 495.00 | 300 494.00 | | 318 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 303.00 | 37 016.00 | | 32 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 202.00 | | 11 369.00 | 58 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 110.00 | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 54 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 32 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 442.00 | | 11 061.00 | 33 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 308.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 12 340.00 | 9 421.00 | 4 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 841.00 | 420.00 | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 11 499.00 | 9 001.00 | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |