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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 089.00 | 28 014.00 | 47 075.00 | 75 089.00 |
040 Immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 474.00 | 29 664.00 | 73 810.00 | 103 474.00 |
060 Stock marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
072 Créances – Autres | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
084 Disponibilités | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
110 Total général Actif | 175 262.00 | 29 664.00 | 145 598.00 | 175 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
230 Autres produits | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 179.00 | | | 248 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
252 Charges sociales | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 977.00 | | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 977.00 | | | 251 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |