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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 345.00 | 20 532.00 | 53 813.00 | 74 345.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 537.00 | 22 182.00 | 74 355.00 | 96 537.00 |
060 Stock marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
072 Créances – Autres | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
084 Disponibilités | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
110 Total général Actif | 148 681.00 | 22 182.00 | 126 500.00 | 148 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 036.00 | 95 122.00 | | 84 036.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 433.00 | 253 472.00 | | 228 433.00 |
230 Autres produits | 6 402.00 | -626.00 | | 6 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 872.00 | 347 969.00 | | 318 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 847.00 | 34 216.00 | | 24 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 718.00 | 2 123.00 | | -1 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 381.00 | 68 835.00 | | 62 381.00 |
242 Autres charges externes. | 115 524.00 | 111 034.00 | | 115 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 3 930.00 | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 433.00 | 52 776.00 | | 79 433.00 |
252 Charges sociales | 50 029.00 | 35 603.00 | | 50 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 938.00 | 5 334.00 | | 8 938.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 600.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 381.00 | 314 450.00 | | 345 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 509.00 | 33 518.00 | | -26 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 094.00 | 24 126.00 | | 27 094.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 801.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 261.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 11 641.00 | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 165.00 | 44 941.00 | | -1 165.00 |