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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 006.00 | | 225 006.00 | 225 006.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
DH Report à nouveau | | -6 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | 58 686.00 | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 167 339.00 | 133 084.00 | | 167 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 833.00 | 68 788.00 | | 51 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 3 550.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 044.00 | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 667.00 | 73 602.00 | | 57 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 006.00 | 206 685.00 | | 225 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 663.00 | 64 151.00 | | 44 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307.00 | 5 466.00 | | 2 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 356.00 | 58 686.00 | | 42 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 833.00 | 17 350.00 | 34 483.00 | 51 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 667.00 | 23 184.00 | 34 483.00 | 57 667.00 |