| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 122.00 | | 210 122.00 | 210 122.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 63 239.00 | 35 884.00 | | 63 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | 42 356.00 | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 168 140.00 | 167 339.00 | | 168 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 719.00 | 51 833.00 | | 34 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 064.00 | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 220.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 981.00 | 57 667.00 | | 41 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 122.00 | 225 006.00 | | 210 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686.00 | 44 663.00 | | 17 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885.00 | 2 307.00 | | 1 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 801.00 | 42 356.00 | | 15 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |