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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 871.00 | | 107 871.00 | 107 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 871.00 | | 267 871.00 | 267 871.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 67 782.00 | 69 040.00 | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 201.00 | -1 259.00 | | 108 201.00 |
DL TOTAL (I) | 265 083.00 | 156 882.00 | | 265 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 137.00 | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788.00 | 19 853.00 | | 2 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 871.00 | 176 734.00 | | 267 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 142.00 | 220.00 | | 110 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940.00 | 1 479.00 | | 1 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 201.00 | -1 259.00 | | 108 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |