| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 060.00 | | 416 060.00 | 416 060.00 |
CU Autres participations | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | -3 413.00 | | 3 773.00 |
DK Provisions réglementées | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416.00 | -2 413.00 | | 3 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 186.00 | | | 310 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 921.00 | 2 281.00 | | 72 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 281.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 644.00 | 6 562.00 | | 412 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 060.00 | 4 148.00 | | 416 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 400.00 | 6 562.00 | | 144 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 759.00 | 3 413.00 | | 36 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | -3 413.00 | | 3 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 348 231.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 186.00 | 41 943.00 | 187 299.00 | 310 186.00 |
VI Groupe et associés | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 644.00 | 144 401.00 | 187 299.00 | 412 644.00 |