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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 839.00 | 9 233.00 | 118 606.00 | 127 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 513.00 | 9 233.00 | 551 280.00 | 560 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 616.00 | 9 233.00 | 593 383.00 | 602 616.00 |
CU Autres participations | 431 671.00 | | 431 671.00 | 431 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 086.00 | 260.00 | | 44 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 047.00 | 43 826.00 | | -39 047.00 |
DK Provisions réglementées | 9 349.00 | 5 702.00 | | 9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 15 488.00 | 50 889.00 | | 15 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 806.00 | 331 675.00 | | 319 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 798.00 | 113 145.00 | | 215 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 4 017.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | 32 228.00 | | 38 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 896.00 | 481 065.00 | | 577 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 383.00 | 531 954.00 | | 593 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 925.00 | 206 544.00 | | 322 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 066.00 | 3 646.00 | | 97 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 066.00 | -3 646.00 | | -19 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 728.00 | 166 509.00 | | 219 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 775.00 | 122 682.00 | | 258 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 047.00 | 43 826.00 | | -39 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 22 905.00 | 25 241.00 | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | 22 905.00 | 25 241.00 | 11 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 806.00 | 64 835.00 | 254 971.00 | 319 806.00 |
VI Groupe et associés | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 897.00 | 322 926.00 | 254 971.00 | 577 897.00 |