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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 317.00 | 11 569.00 | 106 748.00 | 118 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 550.00 | 11 569.00 | 455 982.00 | 467 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CF Disponibilités | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 972.00 | | 75 972.00 | 75 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 523.00 | 11 569.00 | 531 954.00 | 543 523.00 |
CU Autres participations | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | -3 413.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 826.00 | 3 773.00 | | 43 826.00 |
DK Provisions réglementées | 5 702.00 | 2 056.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 50 889.00 | 3 416.00 | | 50 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 675.00 | 310 186.00 | | 331 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 145.00 | 72 921.00 | | 113 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 1 596.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | 27 941.00 | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 065.00 | 412 644.00 | | 481 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 954.00 | 416 060.00 | | 531 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 544.00 | 144 400.00 | | 206 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | 2 056.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 2 056.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -2 056.00 | | -3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 509.00 | 40 532.00 | | 166 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 682.00 | 36 759.00 | | 122 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 826.00 | 3 773.00 | | 43 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 231.00 | | 119 319.00 | 348 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 231.00 | | 1 002.00 | 348 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |