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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 369.00 | 16 735.00 | 79 634.00 | 96 369.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 369.00 | 16 735.00 | 183 634.00 | 200 369.00 |
060 Stock marchandises | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182.00 | 152.00 | 30.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
084 Disponibilités | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 732.00 | 152.00 | 37 580.00 | 37 732.00 |
110 Total général Actif | 238 101.00 | 16 887.00 | 221 214.00 | 238 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -781.00 | | | -781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |