| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 142.00 | 25 825.00 | 70 317.00 | 96 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 142.00 | 25 825.00 | 174 317.00 | 200 142.00 |
060 Stock marchandises | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
110 Total général Actif | 230 233.00 | 25 825.00 | 204 408.00 | 230 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 116.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -894.00 | | | -894.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -894.00 | | | -894.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |