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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 717.00 | 35 622.00 | 63 095.00 | 98 717.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 717.00 | 35 622.00 | 167 095.00 | 202 717.00 |
060 Stock marchandises | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
072 Créances – Autres | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
084 Disponibilités | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
110 Total général Actif | 271 985.00 | 35 622.00 | 236 363.00 | 271 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 027.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 465.00 | | | 15 465.00 |