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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 2 303.00 | 9 197.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 856.00 | 2 303.00 | 972 553.00 | 974 856.00 |
BT Marchandises | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 879.00 | | 334 879.00 | 334 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 735.00 | 2 303.00 | 1 307 432.00 | 1 309 735.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DL TOTAL (I) | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 450.00 | | | 864 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 708.00 | | | 1 224 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 432.00 | | | 1 307 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 155.00 | | 1 310 155.00 | 1 310 155.00 |
FG Production vendue services | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 775.00 | | 1 456 775.00 | 1 456 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 775.00 | | | 1 456 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 050.00 | | | 1 424 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 975 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 974 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
UX Autres créances clients | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 450.00 | 74 528.00 | 306 057.00 | 864 450.00 |
VI Groupe et associés | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 222.00 | 30 076.00 | 23 146.00 | 53 222.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 708.00 | 434 785.00 | 306 057.00 | 1 224 708.00 |