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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 44.00 | 620.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 031.00 | 39 895.00 | 91 136.00 | 131 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 053.00 | 39 940.00 | 1 055 112.00 | 1 095 053.00 |
BT Marchandises | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CF Disponibilités | 379 964.00 | | 379 964.00 | 379 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 061.00 | | 511 061.00 | 511 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 114.00 | 39 940.00 | 1 566 174.00 | 1 606 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 261.00 | 284 336.00 | | 374 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | 89 925.00 | | 109 422.00 |
DL TOTAL (I) | 538 684.00 | 429 261.00 | | 538 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 992.00 | 705 642.00 | | 616 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 603.00 | 228 241.00 | | 251 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 906.00 | 115 836.00 | | 119 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 987.00 | 39 798.00 | | 38 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 490.00 | 1 089 520.00 | | 1 027 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 174.00 | 1 518 781.00 | | 1 566 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 482 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | 28 088.00 | | 33 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 594.00 | 1 575 059.00 | | 1 710 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 172.00 | 1 485 133.00 | | 1 601 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 422.00 | 89 926.00 | | 109 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 939.00 | | 7 114.00 | 1 087 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 583.00 | | 7 114.00 | 124 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 806.00 | 15 134.00 | 39 940.00 | 24 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 806.00 | 15 134.00 | 39 940.00 | 24 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
UX Autres créances clients | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 993.00 | 89 574.00 | 362 733.00 | 616 993.00 |
VI Groupe et associés | 251 604.00 | 251 604.00 | | 251 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 343.00 | 44 197.00 | 23 146.00 | 67 343.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 490.00 | 500 071.00 | 362 733.00 | 1 027 490.00 |