| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 348.00 | 10 353.00 | 111 994.00 | 122 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 704.00 | 10 353.00 | 1 075 351.00 | 1 085 704.00 |
BT Marchandises | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 566.00 | | 408 566.00 | 408 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 270.00 | 10 353.00 | 1 483 917.00 | 1 494 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 782.00 | 27 724.00 | | 158 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 553.00 | 131 058.00 | | 125 553.00 |
DL TOTAL (I) | 339 336.00 | 213 782.00 | | 339 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 366.00 | 789 922.00 | | 793 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 149.00 | 182 065.00 | | 200 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 108 485.00 | | 131 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | 59 982.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 581.00 | 1 140 456.00 | | 1 144 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 917.00 | 1 354 239.00 | | 1 483 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 738.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 944.00 | 42 356.00 | | 41 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 782.00 | 1 661 586.00 | | 1 613 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 228.00 | 1 530 528.00 | | 1 488 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 554.00 | 131 058.00 | | 125 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 856.00 | | 110 848.00 | 974 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 110 848.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803.00 | 5 551.00 | 10 353.00 | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 5 551.00 | 10 353.00 | 4 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
UX Autres créances clients | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 366.00 | 87 359.00 | 357 554.00 | 793 366.00 |
VI Groupe et associés | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 980.00 | 70 834.00 | 23 146.00 | 93 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 581.00 | 438 574.00 | 357 554.00 | 1 144 581.00 |