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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 143.00 | 20 902.00 | 3 240.00 | 24 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 693.00 | 185 513.00 | 83 180.00 | 268 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 708.00 | 66 970.00 | 24 738.00 | 91 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 630.00 | 948 052.00 | 155 578.00 | 1 103 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 527.00 | 20 518.00 | 155 008.00 | 175 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 106.00 | 57 830.00 | 85 277.00 | 143 106.00 |
BZ Autres créances | 140 132.00 | | 140 132.00 | 140 132.00 |
CF Disponibilités | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 494.00 | 78 348.00 | 456 146.00 | 534 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 123.00 | 1 026 400.00 | 611 724.00 | 1 638 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 711 087.00 | 674 668.00 | 36 420.00 | 711 087.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 43 808.00 | 42 264.00 | | 43 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 629.00 | 61 544.00 | | 96 629.00 |
DL TOTAL (I) | 327 987.00 | 291 358.00 | | 327 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 497.00 | 113 573.00 | | 48 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 143 272.00 | | 112 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 134.00 | 83 151.00 | | 86 134.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 10 447.00 | | 3 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 737.00 | 350 968.00 | | 283 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 724.00 | 657 098.00 | | 611 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 276.00 | 48 305.00 | | 23 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 32 497.00 | | 162.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 236.00 | | 526 236.00 | 526 236.00 |
FG Production vendue services | 495 245.00 | 105 420.00 | 600 664.00 | 495 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 481.00 | 105 420.00 | 1 126 901.00 | 1 021 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 260 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 393.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 3 341.00 | | 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 840.00 | 3 525.00 | | 16 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | 6 866.00 | | 17 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 3 363.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 890.00 | 4 198.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 7 561.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 470.00 | -694.00 | | 10 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 234.00 | 25 331.00 | | 33 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 799.00 | 1 052 454.00 | | 1 274 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 170.00 | 990 910.00 | | 1 178 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 629.00 | 61 544.00 | | 96 629.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 460.00 | 109 746.00 | 88 154.00 | 926 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673 967.00 | 15 316.00 | 14 615.00 | 673 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 195.00 | 1 731.00 | 25 024.00 | 44 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 298.00 | 92 699.00 | 48 515.00 | 208 298.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 772.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 335.00 | 25 060.00 | 23 276.00 | 48 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VP Divers | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 220.00 | 293 220.00 | 8 000.00 | 301 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 890.00 | 228 615.00 | 23 276.00 | 251 890.00 |