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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 584.00 | 145 424.00 | 14 160.00 | 159 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 738.00 | 78 468.00 | 92 270.00 | 170 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 663.00 | 1 001 589.00 | 130 073.00 | 1 131 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 992.00 | 11 467.00 | 188 525.00 | 199 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 777.00 | 53 086.00 | 165 691.00 | 218 777.00 |
BZ Autres créances | 171 340.00 | | 171 340.00 | 171 340.00 |
CF Disponibilités | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 490.00 | 64 553.00 | 672 937.00 | 737 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 154.00 | 1 066 143.00 | 803 010.00 | 1 869 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770 726.00 | 753 083.00 | 17 642.00 | 770 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -19 435.00 | | | -19 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
DL TOTAL (I) | 241 002.00 | | | 241 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 687.00 | | | 267 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 008.00 | | | 562 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 010.00 | | | 803 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 003.00 | | | 442 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 481.00 | | 75 483.00 | 1 117 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 543.00 | | 16 184.00 | 754 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 301.00 | 1 131 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | 24 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 561.00 | 330 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 585.00 | | 59 299.00 | 329 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 095.00 | 45 514.00 | 61 019.00 | 1 017 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 732.00 | 12 352.00 | | 740 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 913.00 | 1 440.00 | 2 740.00 | 25 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 449.00 | 31 722.00 | 58 279.00 | 250 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 536.00 | 251 660.00 | 15 876.00 | 267 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 340.00 | 171 340.00 | | 171 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 516.00 | 394 516.00 | 6 000.00 | 400 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 880.00 | 442 004.00 | 15 876.00 | 457 880.00 |