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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 967.00 | 24 517.00 | 1 450.00 | 25 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 604.00 | 171 801.00 | 31 803.00 | 203 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 42 572.00 | 42 184.00 | 84 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 923.00 | 960 064.00 | 108 858.00 | 1 068 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 223.00 | 6 440.00 | 152 783.00 | 159 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 960.00 | 52 698.00 | 87 262.00 | 139 960.00 |
BZ Autres créances | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CF Disponibilités | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 814.00 | 59 139.00 | 515 675.00 | 574 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 737.00 | 1 019 203.00 | 624 533.00 | 1 643 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 748 593.00 | 721 173.00 | 27 420.00 | 748 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 945.00 | | | -27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 229 256.00 | | | 229 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 698.00 | | | 286 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 276.00 | | | 395 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 533.00 | | | 624 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 812.00 | | | 336 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 547.00 | | 350 547.00 | 350 547.00 |
FG Production vendue services | 239 986.00 | 79 413.00 | 319 400.00 | 239 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 534.00 | 79 413.00 | 669 947.00 | 590 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 136 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 064.00 | | | 738 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 009.00 | | | 766 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 945.00 | | | -27 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 334.00 | | 77 173.00 | 1 106 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 496.00 | | 7 098.00 | 741 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 584.00 | 1 068 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 748 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | 25 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 214.00 | 288 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | 1 370.00 | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 871.00 | | 68 705.00 | 332 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 364.00 | 75 223.00 | 104 522.00 | 989 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 541.00 | 24 632.00 | | 696 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 379.00 | 2 508.00 | 1 370.00 | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 443.00 | 48 083.00 | 103 152.00 | 269 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 587.00 | 242 902.00 | 43 685.00 | 286 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 514.00 | 236 514.00 | 6 000.00 | 242 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 497.00 | 336 812.00 | 43 685.00 | 380 497.00 |