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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 302 498.00 | 57 391.00 | 245 107.00 | 302 498.00 |
AP Constructions | 1 227 383.00 | 272 807.00 | 954 577.00 | 1 227 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 777.00 | 802 662.00 | 2 425 115.00 | 3 227 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 351.00 | 10 130.00 | 13 221.00 | 23 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 992.00 | 1 144 728.00 | 3 653 264.00 | 4 797 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 488.00 | | 156 488.00 | 156 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 924.00 | 625.00 | 627 298.00 | 627 924.00 |
BZ Autres créances | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 852.00 | 625.00 | 1 179 227.00 | 1 179 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 844.00 | 1 145 353.00 | 4 832 491.00 | 5 977 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 253.00 | | | 369 253.00 |
DK Provisions réglementées | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DL TOTAL (I) | 491 538.00 | | | 491 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 065.00 | | | 2 863 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 340.00 | | | 202 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 795.00 | | | 1 120 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 576.00 | | | 4 265 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 491.00 | | | 4 832 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 428.00 | | | 2 025 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 025.00 | | 417 025.00 | 417 025.00 |
FG Production vendue services | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 835.00 | | 440 835.00 | 440 835.00 |
FM Production stockée | | | 132 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 558 309.00 | | | 5 558 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 449.00 | | | 6 150 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 196.00 | | | 5 781 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 253.00 | | | 369 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 168.00 | | 10 441.00 | 4 799 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 618.00 | 4 797 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 618.00 | 4 781 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 186.00 | | 10 441.00 | 4 782 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 429.00 | 460 917.00 | 11 618.00 | 695 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 691.00 | 460 917.00 | 11 618.00 | 693 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 718.00 | 14 523.00 | 180.00 | 31 718.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 635.00 | 4 029.00 | 2 287.00 | 73 635.00 |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | | 4 229.00 | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | | 4 229.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 207.00 | 18 552.00 | 6 697.00 | 110 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 029.00 | 6 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 523.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 795.00 | 1 120 795.00 | | 1 120 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
UX Autres créances clients | 627 176.00 | | | 627 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863 065.00 | 624 963.00 | 2 238 102.00 | 2 863 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 570.00 | | | 619 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 619.00 | 702 872.00 | 748.00 | 703 619.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 531.00 | 2 025 428.00 | 2 238 102.00 | 4 263 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 471 584.00 | | | 471 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YT Sous‐traitance | 253 923.00 | | | 253 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 861.00 | | | 1 149 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983 227.00 | | | 983 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 295.00 | | | 730 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |