| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 352 498.00 | 74 347.00 | 278 151.00 | 352 498.00 |
AP Constructions | 1 227 383.00 | 367 357.00 | 860 026.00 | 1 227 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 280.00 | 1 147 146.00 | 2 082 134.00 | 3 229 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 351.00 | 13 931.00 | 9 420.00 | 23 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 495.00 | 1 604 518.00 | 3 244 976.00 | 4 849 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 452.00 | | 250 452.00 | 250 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 427.00 | | 190 427.00 | 190 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 911.00 | 625.00 | 1 007 286.00 | 1 007 911.00 |
BZ Autres créances | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 360.00 | 625.00 | 1 537 735.00 | 1 538 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 855.00 | 1 605 144.00 | 4 782 711.00 | 6 387 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 764.00 | | | 337 764.00 |
DK Provisions réglementées | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DL TOTAL (I) | 452 684.00 | | | 452 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 070.00 | | | 2 274 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 316.00 | | | 688 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 337.00 | | | 1 125 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 922.00 | | | 162 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 330.00 | | | 4 254 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 711.00 | | | 4 782 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 174 919.00 | | | 3 174 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 961.00 | | | 177 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 903.00 | | 464 903.00 | 464 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 903.00 | | 464 903.00 | 464 903.00 |
FM Production stockée | | | 33 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694 715.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 691 548.00 | | | 5 691 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 621.00 | | | 6 200 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 857.00 | | | 5 862 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 764.00 | | | 337 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 992.00 | | 53 485.00 | 4 797 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 4 849 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 4 832 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 009.00 | | 53 485.00 | 4 781 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 728.00 | 461 773.00 | 1 982.00 | 1 144 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 990.00 | 461 773.00 | 1 982.00 | 1 142 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 061.00 | 704.00 | 8 069.00 | 46 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 377.00 | 3 486.00 | 3 167.00 | 75 377.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 063.00 | 4 190.00 | 11 236.00 | 122 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 486.00 | 3 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704.00 | 8 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 316.00 | 688 316.00 | | 688 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 337.00 | 1 125 337.00 | | 1 125 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 163.00 | 1 007 163.00 | | 1 007 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274 070.00 | 510 028.00 | 1 764 042.00 | 2 274 070.00 |
VI Groupe et associés | 688 316.00 | 688 316.00 | | 688 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 963.00 | | | 627 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 481.00 | 1 097 481.00 | | 1 097 481.00 |
VW T.V.A. | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 961.00 | 3 174 919.00 | 1 764 042.00 | 4 938 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
ST Autres comptes | 331 827.00 | | | 331 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
YT Sous‐traitance | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 290.00 | | | 1 231 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 959.00 | | | 936 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 602.00 | | | 539 602.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |