| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859 792.00 | 2 912 848.00 | 1 946 944.00 | 4 859 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 037.00 | 2 912 848.00 | 1 962 189.00 | 4 875 037.00 |
BN En cours de production de biens | 465 748.00 | | 465 748.00 | 465 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 494.00 | | 976 494.00 | 976 494.00 |
BZ Autres créances | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CF Disponibilités | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 080.00 | | 1 547 080.00 | 1 547 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 117.00 | 2 912 848.00 | 3 509 269.00 | 6 422 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 806.00 | 287 630.00 | | 384 806.00 |
DK Provisions réglementées | 2 883.00 | 17 909.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 463 914.00 | 381 763.00 | | 463 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 217.00 | 58 126.00 | | 57 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 217.00 | 58 126.00 | | 57 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 552 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 921.00 | 1 640 634.00 | | 1 595 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 168.00 | 845 164.00 | | 1 083 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 131.00 | 60 346.00 | | 99 131.00 |
EA Autres dettes | 209 919.00 | 101 318.00 | | 209 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 139.00 | 3 200 122.00 | | 2 988 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 269.00 | 3 640 011.00 | | 3 509 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 921.00 | 1 316 139.00 | | 1 595 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 399.00 | |
FM Production stockée | | | 70 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 948 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 497.00 | 11 001.00 | | 17 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 511.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 148.00 | 10 491.00 | | 15 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 392.00 | 5 550 613.00 | | 6 480 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 586.00 | 5 262 983.00 | | 6 095 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 806.00 | 287 630.00 | | 384 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 126.00 | 1 391.00 | 2 300.00 | 58 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988 139.00 | 2 988 139.00 | | 2 988 139.00 |
VP Divers | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 943.00 | 1 035 943.00 | | 1 035 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 332.00 | 1 081 332.00 | | 1 081 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 139.00 | 2 988 139.00 | | 2 988 139.00 |