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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 830.00 | 9 830.00 | 183 000.00 | 192 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
BZ Autres créances | 1 332 182.00 | | 1 332 182.00 | 1 332 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 285.00 | | 1 569 285.00 | 1 569 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 115.00 | 9 830.00 | 1 752 285.00 | 1 762 115.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 793 927.00 | 781 708.00 | | 793 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 962.00 | 212 219.00 | | 262 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 889.00 | 1 158 927.00 | | 1 221 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 966.00 | 314 150.00 | | 473 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 22 203.00 | | 34 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | 22 320.00 | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 395.00 | 358 938.00 | | 530 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 285.00 | 1 517 866.00 | | 1 752 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 395.00 | 358 938.00 | | 530 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 253.00 | 3 841.00 | | 11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | 23 958.00 | | 10 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 056.00 | 263 883.00 | | 308 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094.00 | 51 664.00 | | 45 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 962.00 | 212 219.00 | | 262 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 528 899.00 | | | 528 899.00 |
VI Groupe et associés | 473 966.00 | 473 966.00 | | 473 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 514.00 | | | 791 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 665.00 | 1 387 665.00 | 3 000.00 | 1 390 665.00 |
VW T.V.A. | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 395.00 | 530 395.00 | | 530 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 2 922.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 12 444.00 | 5 201.00 | | 12 444.00 |
YT Sous‐traitance | 14 419.00 | 14 414.00 | | 14 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 029.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 1 029.00 | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 487.00 | 24 938.00 | | 25 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 926.00 | 4 193.00 | | 3 926.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 681.00 | 22 537.00 | | 31 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |