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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 830.00 | 9 830.00 | 183 000.00 | 192 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BZ Autres créances | 1 052 218.00 | | 1 052 218.00 | 1 052 218.00 |
CF Disponibilités | 231 556.00 | | 231 556.00 | 231 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 058.00 | | 1 329 058.00 | 1 329 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 888.00 | 9 830.00 | 1 512 058.00 | 1 521 888.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 636.00 | 1 002 720.00 | | 1 056 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 831.00 | 153 916.00 | | 261 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 468.00 | 1 321 636.00 | | 1 483 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 5 777.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 5 390.00 | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898.00 | 8 930.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 591.00 | 20 097.00 | | 28 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 058.00 | 1 341 733.00 | | 1 512 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 591.00 | 20 097.00 | | 28 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 097.00 | 68 884.00 | | 43 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 698.00 | 243 114.00 | | 323 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 866.00 | 89 198.00 | | 61 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 831.00 | 153 916.00 | | 261 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 574 551.00 | 574 551.00 | | 574 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 618.00 | 470 618.00 | | 470 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 502.00 | 1 097 502.00 | 3 000.00 | 1 100 502.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 134.00 | 4 174.00 | | 4 134.00 |
ST Autres comptes | 1 714.00 | 1 242.00 | | 1 714.00 |
YT Sous‐traitance | 11 806.00 | 11 609.00 | | 11 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 936.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | 936.00 | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 774.00 | 27 318.00 | | 23 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 703.00 | 3 473.00 | | 3 703.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 654.00 | 17 025.00 | | 17 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |