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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 830.00 | 9 830.00 | 183 000.00 | 192 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BZ Autres créances | 1 327 039.00 | | 1 327 039.00 | 1 327 039.00 |
CF Disponibilités | 270 042.00 | | 270 042.00 | 270 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 428.00 | | 1 646 428.00 | 1 646 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 258.00 | 9 830.00 | 1 829 428.00 | 1 839 258.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 468.00 | 1 056 636.00 | | 1 068 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 546.00 | 261 831.00 | | 321 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 013.00 | 1 483 468.00 | | 1 555 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 384.00 | 5 820.00 | | 257 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 12 873.00 | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 653.00 | 9 898.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 413.00 | 28 591.00 | | 274 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 428.00 | 1 512 058.00 | | 1 829 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 415.00 | 28 591.00 | | 274 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 419.00 | 43 097.00 | | 64 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 920.00 | 323 698.00 | | 405 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 374.00 | 61 866.00 | | 84 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 546.00 | 261 831.00 | | 321 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 745.00 | 47 749.00 | | 47 745.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 779.00 | 1 192 779.00 | | 1 192 779.00 |
VI Groupe et associés | 257 384.00 | 257 384.00 | | 257 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 386.00 | 1 376 386.00 | 3 000.00 | 1 379 386.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 415.00 | 274 415.00 | | 274 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | 4 134.00 | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 1 265.00 | 1 714.00 | | 1 265.00 |
YT Sous‐traitance | 11 791.00 | 11 806.00 | | 11 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 928.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 928.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 448.00 | 23 774.00 | | 29 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 142.00 | 3 703.00 | | 3 142.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 260.00 | 17 654.00 | | 17 260.00 |