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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 002.00 | 990.00 | 12 012.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 982.00 | 154 655.00 | 117 327.00 | 271 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 618 175.00 | | 6 618 175.00 | 6 618 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 706.00 | 155 645.00 | 11 519 061.00 | 11 674 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 163 805.00 | | 163 805.00 | 163 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 345.00 | | 296 345.00 | 296 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 052.00 | 155 645.00 | 11 815 407.00 | 11 971 052.00 |
CU Autres participations | 4 771 548.00 | | 4 771 548.00 | 4 771 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 709 430.00 | 4 709 430.00 | | 4 709 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 022.00 | -1 274 735.00 | | -1 620 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 992.00 | -345 287.00 | | -95 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 416.00 | 3 089 408.00 | | 2 993 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696 234.00 | 8 771 052.00 | | 8 696 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 285.00 | 115 946.00 | | 96 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | 24 224.00 | | 29 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 962.00 | | |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 821 991.00 | 8 912 658.00 | | 8 821 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 815 407.00 | 12 002 065.00 | | 11 815 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 696 234.00 | | | 8 696 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 582.00 | | 1 613 582.00 | 1 613 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 582.00 | | 1 613 582.00 | 1 613 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 2 115.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 2 407.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 2 407.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -292.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 725.00 | -2 741.00 | | -3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 658.00 | 1 326 280.00 | | 1 726 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 650.00 | 1 671 566.00 | | 1 822 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 992.00 | -345 287.00 | | -95 992.00 |