| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 166.00 | 70 818.00 | 11 347.00 | 82 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 571 325.00 | 554 676.00 | 15 016 648.00 | 15 571 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 833 613.00 | 626 894.00 | 24 206 718.00 | 24 833 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -49 798.00 | | -49 798.00 | -49 798.00 |
BZ Autres créances | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CF Disponibilités | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 861 281.00 | 626 894.00 | 24 234 386.00 | 24 861 281.00 |
CU Autres participations | 9 180 122.00 | 1 400.00 | 9 178 722.00 | 9 180 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 709 430.00 | 4 709 430.00 | | 4 709 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 847 860.00 | -2 734 342.00 | | -2 847 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 902.00 | -113 518.00 | | -145 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 666.00 | 1 861 569.00 | | 1 715 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 505 638.00 | 21 812 786.00 | | 22 505 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 111.00 | 7 889.00 | | 12 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 2 242.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 518 719.00 | 21 822 918.00 | | 22 518 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 234 386.00 | 23 684 487.00 | | 24 234 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 419 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 190.00 | 638 230.00 | | 613 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 092.00 | 751 748.00 | | 759 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 902.00 | -113 518.00 | | -145 902.00 |