| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 696.00 | 64 329.00 | 12 366.00 | 76 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 972 677.00 | 589 161.00 | 14 383 515.00 | 14 972 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 229 495.00 | 654 891.00 | 23 574 604.00 | 24 229 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -4 455.00 | | -4 455.00 | -4 455.00 |
BZ Autres créances | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CF Disponibilités | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 882.00 | | 109 882.00 | 109 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 339 378.00 | 654 891.00 | 23 684 487.00 | 24 339 378.00 |
CU Autres participations | 9 180 122.00 | 1 400.00 | 9 178 722.00 | 9 180 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 709 430.00 | 4 709 430.00 | | 4 709 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 342.00 | -2 097 785.00 | | -2 734 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 518.00 | -636 557.00 | | -113 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 569.00 | 1 975 087.00 | | 1 861 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 812 786.00 | 22 213 705.00 | | 21 812 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 5 978.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242.00 | 2 021.00 | | 2 242.00 |
EA Autres dettes | | 17 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 822 918.00 | 22 221 706.00 | | 21 822 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 684 487.00 | 24 196 793.00 | | 23 684 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 897.00 | | 438 897.00 | 438 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 897.00 | | 438 897.00 | 438 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 18 106.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 18 106.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -18 106.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 230.00 | 774 915.00 | | 638 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 748.00 | 1 411 472.00 | | 751 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 518.00 | -636 557.00 | | -113 518.00 |