| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 509.00 | 211 601.00 | 144 908.00 | 356 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 985.00 | 244 158.00 | 152 827.00 | 396 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 546.00 | 81 690.00 | 1 328 856.00 | 1 410 546.00 |
BZ Autres créances | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 864 020.00 | | 864 020.00 | 864 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 331.00 | 81 690.00 | 2 365 641.00 | 2 447 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 316.00 | 325 848.00 | 2 518 468.00 | 2 844 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 356.00 | 125 947.00 | | 244 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 611.00 | 568 409.00 | | 508 611.00 |
DL TOTAL (I) | 862 967.00 | 804 356.00 | | 862 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 398.00 | 69 157.00 | | 36 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 498.00 | 221 960.00 | | 149 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 017.00 | 92 980.00 | | 234 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 327.00 | 417 720.00 | | 593 327.00 |
EA Autres dettes | 461 174.00 | 36 375.00 | | 461 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 959.00 | 43 400.00 | | 46 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 501.00 | 881 592.00 | | 1 655 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 468.00 | 1 874 820.00 | | 2 518 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 701.00 | | 1 038 701.00 | 1 038 701.00 |
FG Production vendue services | 4 754 779.00 | 18 214.00 | 4 772 993.00 | 4 754 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 480.00 | 18 214.00 | 5 811 694.00 | 5 793 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 690.00 | |
GE Autres charges | | | 41 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 24 763.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | 32 809.00 | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 350.00 | 62 135.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 791.00 | 268 790.00 | | 234 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 035.00 | | 73 420.00 | 333 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 470.00 | 396 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 470.00 | 356 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 999.00 | | 67 980.00 | 297 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 5 440.00 | 2 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 624.00 | 58 004.00 | 9 470.00 | 195 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 073.00 | 483.00 | | 32 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 551.00 | 57 521.00 | 9 470.00 | 163 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 872.00 | | 188 872.00 | 188 872.00 |
6T Sur comptes clients | 79 558.00 | 81 690.00 | 79 558.00 | 79 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 558.00 | 81 690.00 | 79 558.00 | 79 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 430.00 | 81 690.00 | 268 430.00 | 268 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 690.00 | 268 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 017.00 | 234 017.00 | | 234 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 297.00 | 331 297.00 | | 331 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 174.00 | 461 174.00 | | 461 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 077.00 | 1 245 077.00 | | 1 245 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 469.00 | 165 469.00 | | 165 469.00 |
VB T. V. A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VC Groupe et associés | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 884.00 | 19 159.00 | 15 725.00 | 34 884.00 |
VI Groupe et associés | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 080.00 | 1 583 311.00 | 7 769.00 | 1 591 080.00 |
VW T.V.A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 373.00 | 1 505 649.00 | 15 725.00 | 1 521 373.00 |