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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 21 994.00 | 9 582.00 | 31 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 539.00 | 268 952.00 | 141 587.00 | 410 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 805.00 | 290 945.00 | 157 860.00 | 448 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 417.00 | 75 826.00 | 1 823 591.00 | 1 899 417.00 |
BZ Autres créances | 180 362.00 | | 180 362.00 | 180 362.00 |
CF Disponibilités | 1 116 384.00 | | 1 116 384.00 | 1 116 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 126.00 | 75 826.00 | 3 155 300.00 | 3 231 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 931.00 | 366 771.00 | 3 313 160.00 | 3 679 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 967.00 | 244 356.00 | | 352 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 649.00 | 508 611.00 | | 889 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 616.00 | 862 967.00 | | 1 352 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 225.00 | 36 398.00 | | 18 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 554.00 | 149 498.00 | | 200 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 760.00 | 134 128.00 | | 260 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 104.00 | 234 017.00 | | 178 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 248.00 | 593 327.00 | | 678 248.00 |
EA Autres dettes | 417 699.00 | 461 174.00 | | 417 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 955.00 | 46 959.00 | | 206 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 544.00 | 1 655 501.00 | | 1 960 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 160.00 | 2 518 468.00 | | 3 313 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 016.00 | 796.00 | 1 264 812.00 | 1 264 016.00 |
FG Production vendue services | 5 711 393.00 | 57 805.00 | 5 769 198.00 | 5 711 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 409.00 | 58 601.00 | 7 034 010.00 | 6 975 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 826.00 | |
GE Autres charges | | | 26 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 280 000.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 280 000.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 6 350.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 6 350.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 273 650.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 714.00 | 234 791.00 | | 392 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 787.00 | 6 513 828.00 | | 7 354 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 138.00 | 6 005 217.00 | | 6 465 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 649.00 | 508 611.00 | | 889 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 985.00 | | 85 492.00 | 396 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 6 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 671.00 | 448 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 099.00 | 31 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 344.00 | 410 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 557.00 | | 20 118.00 | 32 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 509.00 | | 65 374.00 | 356 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 158.00 | 79 231.00 | 32 443.00 | 244 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 557.00 | 10 536.00 | 21 099.00 | 32 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 601.00 | 68 695.00 | 11 344.00 | 211 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 690.00 | 75 826.00 | 81 690.00 | 81 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 690.00 | 75 826.00 | 81 690.00 | 81 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 690.00 | 75 826.00 | 81 690.00 | 81 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 826.00 | 81 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 104.00 | 178 104.00 | | 178 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 010.00 | 284 010.00 | | 284 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 941.00 | 294 941.00 | | 294 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 699.00 | 417 699.00 | | 417 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 955.00 | 206 955.00 | | 206 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 886.00 | 1 763 886.00 | | 1 763 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
VB T. V. A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 200 554.00 | 200 554.00 | | 200 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 283.00 | 2 114 742.00 | 6 541.00 | 2 121 283.00 |
VW T.V.A. | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 784.00 | 1 699 784.00 | | 1 699 784.00 |