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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 012.00 | 29 642.00 | 1 370.00 | 31 012.00 |
AN Terrains | 116 713.00 | 10 645.00 | 106 068.00 | 116 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 193.00 | 3 281.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 000.00 | 305 053.00 | 159 948.00 | 465 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 379.00 | 345 532.00 | 299 847.00 | 645 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 703.00 | 101 042.00 | 1 486 661.00 | 1 587 703.00 |
BZ Autres créances | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CF Disponibilités | 1 182 168.00 | | 1 182 168.00 | 1 182 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 534.00 | 101 042.00 | 2 824 493.00 | 2 925 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 914.00 | 446 574.00 | 3 124 340.00 | 3 570 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 42 616.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 763.00 | 937 233.00 | | 1 148 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 612.00 | 1 089 849.00 | | 1 338 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 954.00 | 1 872.00 | | 171 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 885.00 | 337 444.00 | | 209 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 579 504.00 | | 72 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 900.00 | 1 232 940.00 | | 858 900.00 |
EA Autres dettes | 417 797.00 | 510 394.00 | | 417 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 965.00 | 2 960 196.00 | | 1 744 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 340.00 | 4 050 045.00 | | 3 124 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 174.00 | 11 579.00 | 1 259 753.00 | 1 248 174.00 |
FG Production vendue services | 6 239 280.00 | 35 130.00 | 6 274 409.00 | 6 239 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 454.00 | 46 709.00 | 7 534 163.00 | 7 487 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | 2 555.00 | | 10 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 6 074.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 591.00 | 8 629.00 | | 32 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 237.00 | 3 591.00 | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 4 215.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 353.00 | 4 415.00 | | 28 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 548.00 | 115 467.00 | | 133 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 652.00 | 418 266.00 | | 465 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 688.00 | 8 264 666.00 | | 8 012 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 925.00 | 7 327 432.00 | | 6 863 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 763.00 | 937 233.00 | | 1 148 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 873.00 | | 101 621.00 | 602 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 29 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 114.00 | 645 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 358.00 | 31 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 655.00 | 585 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 222.00 | | 101 621.00 | 538 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 428.00 | 111 881.00 | 54 776.00 | 288 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 630.00 | 1 370.00 | 4 358.00 | 32 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 798.00 | 110 511.00 | 50 418.00 | 255 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 526.00 | 56 031.00 | 80 515.00 | 125 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 526.00 | 56 031.00 | 80 515.00 | 125 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 526.00 | 96 793.00 | 80 515.00 | 125 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 793.00 | 80 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 759.00 | 263 759.00 | | 263 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 797.00 | 417 797.00 | | 417 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 023.00 | 1 433 023.00 | | 1 433 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 425.00 | 85 000.00 | 85 425.00 | 170 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 396.00 | 1 743 366.00 | 29 030.00 | 1 772 396.00 |
VW T.V.A. | 114 318.00 | 114 318.00 | | 114 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 080.00 | 1 449 655.00 | 85 425.00 | 1 535 080.00 |