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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 25 530.00 | 8 219.00 | 17 311.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 898.00 | 196 915.00 | 38 983.00 | 235 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 506.00 | 262 916.00 | 167 590.00 | 430 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 121.00 | 450.00 | 357 671.00 | 358 121.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 154.00 | 450.00 | 580 704.00 | 581 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 661.00 | 263 366.00 | 748 294.00 | 1 011 661.00 |
CU Autres participations | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 216 806.00 | 223 259.00 | | 216 806.00 |
DH Report à nouveau | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | -6 453.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 319 577.00 | 319 506.00 | | 319 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 022.00 | 156 061.00 | | 147 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 645.00 | 26 947.00 | | 26 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 758.00 | 102 407.00 | | 119 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 924.00 | 69 163.00 | | 121 924.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 9 924.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 717.00 | 364 503.00 | | 428 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 294.00 | 684 009.00 | | 748 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 034.00 | 334 084.00 | | 395 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 881.00 | 102 269.00 | | 97 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
FG Production vendue services | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 908.00 | | 453 908.00 | 453 908.00 |
FM Production stockée | | | -14 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 11 956.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 11 956.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 1 267.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 525.00 | 2 888.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 647.00 | 4 156.00 | | 9 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 353.00 | 7 800.00 | | 20 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 365.00 | 732 112.00 | | 494 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 294.00 | 738 565.00 | | 494 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | -6 453.00 | | 70.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 506.00 | | | 475 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 430 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 428 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 710.00 | | | 473 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 852.00 | 18 538.00 | 37 475.00 | 281 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 852.00 | 18 538.00 | 37 475.00 | 281 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
VB T. V. A. | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 022.00 | 113 339.00 | 33 683.00 | 147 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 454.00 | 388 454.00 | | 388 454.00 |
VW T.V.A. | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 935.00 | 393 252.00 | 33 683.00 | 426 935.00 |