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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 25 530.00 | 11 191.00 | 14 338.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 861.00 | 214 960.00 | 61 900.00 | 276 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 681.00 | 70 500.00 | 36 181.00 | 106 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 339.00 | 296 653.00 | 229 685.00 | 526 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 001.00 | | 253 001.00 | 253 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 511.00 | 36 561.00 | 161 950.00 | 198 511.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 385.00 | 36 561.00 | 432 824.00 | 469 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 725.00 | 333 214.00 | 662 510.00 | 995 725.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 288.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 216 876.00 | 216 877.00 | | 216 876.00 |
DH Report à nouveau | 100 313.00 | 77 538.00 | | 100 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 22 776.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 346 605.00 | 342 353.00 | | 346 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 476.00 | 163 418.00 | | 162 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 192.00 | 29 507.00 | | 28 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 384.00 | 135 496.00 | | 64 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | 68 816.00 | | 49 601.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 12 397.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 904.00 | 411 418.00 | | 315 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 510.00 | 753 771.00 | | 662 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 901.00 | 370 539.00 | | 257 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 929.00 | 104 339.00 | | 12 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
FG Production vendue services | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 125.00 | | 355 125.00 | 355 125.00 |
FM Production stockée | | | 75 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 561.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | -1 148.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 175.00 | 616 937.00 | | 466 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 922.00 | 594 160.00 | | 461 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252.00 | 22 776.00 | | 4 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 924.00 | | 68 950.00 | 458 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 526 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 518 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 158.00 | | 68 950.00 | 451 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 041.00 | 22 147.00 | 1 535.00 | 276 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 041.00 | 22 147.00 | 1 535.00 | 276 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 547.00 | 91 544.00 | 58 003.00 | 149 547.00 |
VI Groupe et associés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 704.00 | 209 735.00 | 5 969.00 | 215 704.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 904.00 | 257 901.00 | 58 003.00 | 315 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
ST Autres comptes | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |