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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 25 530.00 | 12 678.00 | 12 852.00 | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 411.00 | 177 775.00 | 67 635.00 | 245 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 681.00 | 82 752.00 | 23 929.00 | 106 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 889.00 | 273 206.00 | 221 682.00 | 494 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 567.00 | 51 046.00 | 189 521.00 | 240 567.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 694.00 | 51 046.00 | 464 647.00 | 515 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 583.00 | 324 253.00 | 686 330.00 | 1 010 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
DH Report à nouveau | 104 446.00 | 100 313.00 | | 104 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 937.00 | 4 252.00 | | 46 937.00 |
DL TOTAL (I) | 393 423.00 | 346 605.00 | | 393 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 141.00 | 162 476.00 | | 160 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 64 384.00 | | 46 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 964.00 | 49 601.00 | | 50 964.00 |
EA Autres dettes | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 906.00 | 315 904.00 | | 292 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 330.00 | 662 510.00 | | 686 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 100.00 | 257 901.00 | | 132 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 011.00 | | 210 011.00 | 210 011.00 |
FG Production vendue services | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 717.00 | | 488 717.00 | 488 717.00 |
FM Production stockée | | | -8 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 127.00 | | | 570 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 189.00 | | | 523 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 339.00 | | 23 900.00 | 526 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 350.00 | 494 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 350.00 | 487 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 573.00 | | 23 900.00 | 518 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 653.00 | 31 903.00 | 55 350.00 | 296 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 653.00 | 31 903.00 | 55 350.00 | 296 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 561.00 | 14 485.00 | | 36 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 561.00 | 14 485.00 | | 36 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 561.00 | 14 485.00 | | 36 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 106 134.00 | 46 723.00 | 59 411.00 | 106 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 433.00 | 134 433.00 | | 134 433.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 141.00 | 30 984.00 | 129 157.00 | 160 141.00 |
VI Groupe et associés | 23 192.00 | 3 192.00 | 20 000.00 | 23 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 703.00 | 197 323.00 | 65 380.00 | 262 703.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 257.00 | 132 100.00 | 149 157.00 | 286 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
ST Autres comptes | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
YT Sous‐traitance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |