| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 896.00 | 10 104.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 9 344.00 | 30 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 196 189.00 | 178 029.00 | 18 160.00 | 196 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 498.00 | 169 423.00 | 21 075.00 | 190 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 439.00 | 168 932.00 | 74 507.00 | 243 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 977.00 | 533 624.00 | 178 353.00 | 711 977.00 |
BP En cours de production de services | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BT Marchandises | 782 543.00 | 7 941.00 | 774 602.00 | 782 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 643.00 | 79 822.00 | 230 820.00 | 310 643.00 |
BZ Autres créances | 159 423.00 | | 159 423.00 | 159 423.00 |
CF Disponibilités | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 333.00 | 87 763.00 | 1 285 569.00 | 1 373 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 309.00 | 621 387.00 | 1 463 922.00 | 2 085 309.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | 544 852.00 | | | 544 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 455.00 | | | 387 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 120.00 | | | 349 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 070.00 | | | 919 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 922.00 | | | 1 463 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 070.00 | | | 919 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 823.00 | | | 335 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
6T Sur comptes clients | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 120.00 | 349 120.00 | | 349 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 455.00 | 356 230.00 | 31 225.00 | 387 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 582.00 | 476 959.00 | 23 623.00 | 500 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 120.00 | 825 895.00 | 31 225.00 | 857 120.00 |