| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 21 344.00 | 18 656.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 199 705.00 | 190 078.00 | 9 627.00 | 199 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 761.00 | 130 896.00 | 26 865.00 | 157 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 951.00 | 173 714.00 | 65 237.00 | 238 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 269.00 | 524 032.00 | 154 237.00 | 678 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BT Marchandises | 746 100.00 | 2 300.00 | 743 800.00 | 746 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 010.00 | | 331 010.00 | 331 010.00 |
BZ Autres créances | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 118.00 | 2 300.00 | 1 247 818.00 | 1 250 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 387.00 | 526 332.00 | 1 402 055.00 | 1 928 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 465 918.00 | 427 812.00 | | 465 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | 38 106.00 | | 1 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 611.00 | | |
DL TOTAL (I) | 727 150.00 | 730 104.00 | | 727 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 392.00 | 228 543.00 | | 190 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 802.00 | 106 116.00 | | 44 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 345 323.00 | | 335 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 176.00 | 111 189.00 | | 81 176.00 |
EA Autres dettes | 22 773.00 | 28 228.00 | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 906.00 | 819 398.00 | | 674 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 055.00 | 1 549 502.00 | | 1 402 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 103.00 | 43 934.00 | 35 005.00 | 515 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 102.00 | 43 934.00 | 35 005.00 | 507 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 335 763.00 | | 335 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 392.00 | 170 579.00 | 19 812.00 | 190 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 365.00 | 437 365.00 | | 437 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 988.00 | 460 988.00 | | 460 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 104.00 | 610 291.00 | 19 812.00 | 630 104.00 |