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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | 25 778.00 | 20 722.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 199 705.00 | 193 228.00 | 6 477.00 | 199 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 220.00 | 135 941.00 | 34 280.00 | 170 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 031.00 | 161 090.00 | 48 940.00 | 210 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 307.00 | 524 037.00 | 144 270.00 | 668 307.00 |
BN En cours de production de biens | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
BT Marchandises | 573 315.00 | 2 656.00 | 570 659.00 | 573 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 928.00 | | 418 928.00 | 418 928.00 |
BZ Autres créances | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CF Disponibilités | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 739.00 | 2 656.00 | 1 169 083.00 | 1 171 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 046.00 | 526 693.00 | 1 313 353.00 | 1 840 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 467 575.00 | 465 918.00 | | 467 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 571.00 | 1 656.00 | | -50 571.00 |
DL TOTAL (I) | 676 578.00 | 727 150.00 | | 676 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 105.00 | 38 158.00 | | 45 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 152 234.00 | | 115 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 023.00 | 44 802.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 884.00 | 335 763.00 | | 325 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 040.00 | 81 176.00 | | 125 040.00 |
EA Autres dettes | 19 344.00 | 22 773.00 | | 19 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 775.00 | 674 906.00 | | 636 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 353.00 | 1 402 055.00 | | 1 313 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 032.00 | 43 854.00 | 43 849.00 | 524 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 032.00 | 43 854.00 | 43 849.00 | 516 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 884.00 | 325 884.00 | | 325 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 105.00 | 154 969.00 | 5 136.00 | 160 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 599.00 | 474 599.00 | | 474 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 222.00 | 498 222.00 | | 498 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 751.00 | 628 615.00 | 5 136.00 | 633 751.00 |