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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 750.00 | | 1 663 750.00 | 1 663 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
BZ Autres créances | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
CF Disponibilités | 513 109.00 | | 513 109.00 | 513 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 192.00 | | 717 192.00 | 717 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 942.00 | | 2 380 942.00 | 2 380 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 638 750.00 | | 1 638 750.00 | 1 638 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 600.00 | 1 749 600.00 | | 1 749 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | -113 258.00 | -115 527.00 | | -113 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | 2 269.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 500.00 | 1 755 351.00 | | 1 758 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 104.00 | | | 500 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 2 376.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 030.00 | 40 118.00 | | 38 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | 71 272.00 | 73 771.00 | | 71 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 441.00 | 116 665.00 | | 622 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 942.00 | 1 872 016.00 | | 2 380 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 441.00 | 116 665.00 | | 122 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 253.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 253.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -253.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 707.00 | 110 868.00 | | 238 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 558.00 | 108 598.00 | | 235 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149.00 | 2 269.00 | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 850.00 | | 26 000.00 | 1 628 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 850.00 | | 26 000.00 | 1 628 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 082.00 | 229 082.00 | | 229 082.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 441.00 | 122 441.00 | 300 000.00 | 622 441.00 |