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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 375.00 | 777.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 500.00 | 1 958.00 | 61 542.00 | 63 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 446.00 | | 1 149 446.00 | 1 149 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 848.00 | 2 333.00 | 2 876 515.00 | 2 878 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | 2 184.00 | 46 812.00 | 48 996.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 026.00 | 2 184.00 | 148 842.00 | 151 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 874.00 | 4 517.00 | 3 025 357.00 | 3 029 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 174 446.00 | | | 1 174 446.00 |
CU Autres participations | 1 639 750.00 | | 1 639 750.00 | 1 639 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 600.00 | 1 749 600.00 | | 1 749 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 960.00 | 32 100.00 | | 174 960.00 |
DG Autres réserves | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
DH Report à nouveau | | -110 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 130.00 | 478 658.00 | | -56 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 029.00 | 2 237 159.00 | | 2 056 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 875.00 | 501 875.00 | | 501 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 263.00 | 109 584.00 | | 408 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 4 901.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | 34 267.00 | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 3 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 328.00 | 654 226.00 | | 969 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 357.00 | 2 891 385.00 | | 3 025 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 157.00 | | | 408 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 767.00 | 731 063.00 | | 158 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 897.00 | 252 404.00 | | 214 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 130.00 | 478 658.00 | | -56 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 378.00 | | 712 470.00 | 2 166 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165 226.00 | | 648 970.00 | 2 165 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 2 150.00 | | 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 692.00 | 390 692.00 | | 390 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 446.00 | 1 149 446.00 | | 1 149 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 094.00 | 1 243 094.00 | | 1 243 094.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 328.00 | 519 328.00 | 400 000.00 | 969 328.00 |