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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 183.00 | 969.00 | 1 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 476.00 | | 500 476.00 | 500 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 878.00 | 183.00 | 2 165 695.00 | 2 165 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
BZ Autres créances | 490 023.00 | | 490 023.00 | 490 023.00 |
CF Disponibilités | 160 139.00 | | 160 139.00 | 160 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 690.00 | | 725 690.00 | 725 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 568.00 | 183.00 | 2 891 385.00 | 2 891 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525 476.00 | | | 525 476.00 |
CU Autres participations | 1 639 250.00 | | 1 639 250.00 | 1 639 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 600.00 | 1 749 600.00 | | 1 749 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | -110 109.00 | -113 258.00 | | -110 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 658.00 | 3 149.00 | | 478 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 159.00 | 1 758 500.00 | | 2 237 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 875.00 | 500 104.00 | | 501 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 584.00 | 400.00 | | 109 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 3 735.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 267.00 | 38 030.00 | | 34 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 900.00 | | |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 71 272.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 226.00 | 622 441.00 | | 654 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 385.00 | 2 380 942.00 | | 2 891 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 063.00 | 238 707.00 | | 731 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 404.00 | 235 558.00 | | 252 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 658.00 | 3 149.00 | | 478 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 850.00 | | 511 028.00 | 1 654 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 850.00 | | 509 876.00 | 1 654 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 476.00 | 500 476.00 | | 500 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 027.00 | 1 091 027.00 | | 1 091 027.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 226.00 | 154 226.00 | 400 000.00 | 654 226.00 |