| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 101.00 | 1 045.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 455.00 | 148 965.00 | 76 490.00 | 225 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 773.00 | 152 601.00 | 246 172.00 | 398 773.00 |
BT Marchandises | 400 994.00 | | 400 994.00 | 400 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 633.00 | 15 649.00 | 470 984.00 | 486 633.00 |
BZ Autres créances | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 199.00 | 15 649.00 | 954 550.00 | 970 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 972.00 | 168 250.00 | 1 200 722.00 | 1 368 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
CU Autres participations | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 6 085.00 | 5 628.00 | | 6 085.00 |
DH Report à nouveau | 605 035.00 | 625 035.00 | | 605 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | 457.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 616 923.00 | 636 537.00 | | 616 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 383.00 | 150 200.00 | | 90 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 153.00 | 126 553.00 | | 120 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 501.00 | 111 088.00 | | 265 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 018.00 | 29 031.00 | | 54 018.00 |
EA Autres dettes | 53 743.00 | 89 354.00 | | 53 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 799.00 | 506 789.00 | | 583 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 722.00 | 1 143 326.00 | | 1 200 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 799.00 | 403 031.00 | | 583 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 26 130.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 714.00 | | 1 178 714.00 | 1 178 714.00 |
FG Production vendue services | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 102.00 | | 1 269 102.00 | 1 269 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 2 620.00 | | 2 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 460.00 | 3 778.00 | | 18 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 100.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 100.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | -100.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 285.00 | 1 366 404.00 | | 1 274 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 899.00 | 1 365 947.00 | | 1 273 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | 457.00 | | 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 853.00 | 4 777.00 | | 4 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 145.00 | | 3 627.00 | 395 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 986.00 | | 3 616.00 | 223 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 331.00 | | 12.00 | 30 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 155.00 | 19 446.00 | | 133 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 347.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 967.00 | 19 098.00 | | 130 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 501.00 | 265 501.00 | | 265 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 467 917.00 | | | 467 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VB T. V. A. | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
VI Groupe et associés | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
VP Divers | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 653.00 | 576 653.00 | | 576 653.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 799.00 | 583 799.00 | | 583 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 5 818.00 | | 5 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 12 708.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 78 371.00 | 62 745.00 | | 78 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 484.00 | 121 548.00 | | 144 484.00 |
YT Sous‐traitance | | 815.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 167.00 | 33 106.00 | | 50 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | 4 086.00 | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 674.00 | 9 904.00 | | 7 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 707.00 | 271 420.00 | | 231 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 543.00 | 239 424.00 | | 175 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 772.00 | 230 922.00 | | 274 772.00 |