| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 746.00 | 400.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 769.00 | 214 745.00 | 16 024.00 | 230 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 574.00 | 219 027.00 | 185 547.00 | 404 574.00 |
BT Marchandises | 261 509.00 | 42 423.00 | 219 086.00 | 261 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 066.00 | | 285 066.00 | 285 066.00 |
BZ Autres créances | 365 937.00 | | 365 937.00 | 365 937.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 418.00 | 42 423.00 | 930 995.00 | 973 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 992.00 | 261 449.00 | 1 116 543.00 | 1 377 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
CU Autres participations | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 579 791.00 | 578 860.00 | | 579 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | 30 931.00 | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 622 681.00 | 615 208.00 | | 622 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 391.00 | 200 274.00 | | 181 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 62 100.00 | | 103 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 29 411.00 | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | 94 557.00 | 44 456.00 | | 94 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 861.00 | 422 494.00 | | 493 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 543.00 | 1 037 702.00 | | 1 116 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 861.00 | 422 494.00 | | 493 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 200 274.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 033.00 | 156 401.00 | 1 434 434.00 | 1 278 033.00 |
FG Production vendue services | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 268.00 | 156 401.00 | 1 444 669.00 | 1 288 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 837.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 092.00 | 18 337.00 | | 21 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 988.00 | 1 143 407.00 | | 1 444 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 515.00 | 1 112 476.00 | | 1 407 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 473.00 | 30 931.00 | | 37 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 498.00 | | 76.00 | 404 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 753.00 | | 76.00 | 30 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 006.00 | 6 021.00 | | 213 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 471.00 | 6 021.00 | | 210 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 285 066.00 | 285 066.00 | | 285 066.00 |
VB T. V. A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VC Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
VI Groupe et associés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 731.00 | 344 731.00 | | 344 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 200.00 | 669 200.00 | | 669 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 861.00 | 493 861.00 | | 493 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 696.00 | 7 699.00 | | 11 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599.00 | 552.00 | | 599.00 |
ST Autres comptes | 79 579.00 | 41 424.00 | | 79 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 636.00 | 115 956.00 | | 114 636.00 |
YT Sous‐traitance | 60 103.00 | 50 193.00 | | 60 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | 29 525.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | 3 103.00 | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 017.00 | 10 802.00 | | 15 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 333.00 | 198 393.00 | | 258 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 115.00 | 124 750.00 | | 183 115.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 922.00 | 237 650.00 | | 254 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |