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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 426.00 | 720.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 839.00 | 185 168.00 | 40 671.00 | 225 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 268.00 | 189 129.00 | 210 139.00 | 399 268.00 |
BT Marchandises | 418 980.00 | | 418 980.00 | 418 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 465.00 | 15 649.00 | 381 816.00 | 397 465.00 |
BZ Autres créances | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 132.00 | 15 649.00 | 919 483.00 | 935 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 400.00 | 204 779.00 | 1 129 621.00 | 1 334 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
CU Autres participations | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 6 964.00 | 6 470.00 | | 6 964.00 |
DH Report à nouveau | 605 035.00 | 605 035.00 | | 605 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 243.00 | 494.00 | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 621 659.00 | 617 417.00 | | 621 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 460.00 | 74 248.00 | | 165 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 253.00 | 106 153.00 | | 86 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 350.00 | 72 111.00 | | 76 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 377.00 | 36 560.00 | | 29 377.00 |
EA Autres dettes | 150 521.00 | 161 334.00 | | 150 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 962.00 | 450 406.00 | | 507 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 621.00 | 1 067 823.00 | | 1 129 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 962.00 | 450 406.00 | | 507 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 112.00 | | 939 112.00 | 939 112.00 |
FG Production vendue services | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 809.00 | | 953 809.00 | 953 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 16.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 16.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | 13 889.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 524.00 | 1 079 903.00 | | 955 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 281.00 | 1 079 409.00 | | 951 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 243.00 | 494.00 | | 4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 204.00 | | 65.00 | 399 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 829.00 | | | 140 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 985.00 | | | 227 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 389.00 | | 65.00 | 30 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 870.00 | 18 259.00 | | 170 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 335.00 | 18 259.00 | | 168 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 167.00 | 13 167.00 | 990.00 | 13 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 388 062.00 | 388 062.00 | | 388 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VI Groupe et associés | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
VP Divers | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 427.00 | 532 427.00 | | 532 427.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 962.00 | 507 962.00 | | 507 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | 4 684.00 | | 7 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667.00 | | | 667.00 |
ST Autres comptes | 38 532.00 | 59 015.00 | | 38 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 080.00 | 32 087.00 | | 134 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -39 350.00 | 26 534.00 | | -39 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 2 581.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 999.00 | 7 265.00 | | 9 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 941.00 | 208 492.00 | | 167 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 199.00 | 185 947.00 | | 189 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 929.00 | 117 637.00 | | 133 929.00 |