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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 49 500.00 | |
AN Terrains | | | 279 226.00 | |
AP Constructions | | | 191 096.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 303.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 121 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 933 027.00 | |
CU Autres participations | | | 6 000.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 374 766.00 | 359 660.00 | | 374 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | 15 105.00 | | 9 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 462.00 | 79 924.00 | | 81 462.00 |
DL TOTAL (I) | 507 930.00 | 496 903.00 | | 507 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 852.00 | 304 192.00 | | 291 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 470.00 | 23 831.00 | | 23 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 917.00 | 36 780.00 | | 13 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 38 526.00 | | 40 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 855.00 | 42 433.00 | | 52 855.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 2 198.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 097.00 | 447 963.00 | | 425 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 027.00 | 944 866.00 | | 933 027.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 709 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 32 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 275.00 | 2 831.00 | | 9 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | 2 831.00 | | 9 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 186.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 186.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 230.00 | 2 645.00 | | 9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 237.00 | 880 650.00 | | 837 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 747.00 | 865 544.00 | | 827 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | 15 105.00 | | 9 489.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 312.00 | | 5 561.00 | 864 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 897.00 | | 1 606.00 | 802 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | 3 956.00 | 11 914.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 006.00 | 57 933.00 | 15 000.00 | 269 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 006.00 | 57 933.00 | 15 000.00 | 269 006.00 |