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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AN Terrains | 335 777.00 | 126 277.00 | 209 499.00 | 335 777.00 |
AP Constructions | 309 133.00 | 152 692.00 | 156 441.00 | 309 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 210.00 | 127 563.00 | 21 647.00 | 149 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | 23 721.00 | 1 581.00 | 25 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 887.00 | 430 255.00 | 453 632.00 | 883 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
BN En cours de production de biens | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 887.00 | | 339 887.00 | 339 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 774.00 | 430 255.00 | 793 519.00 | 1 223 774.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 413 150.00 | 350 281.00 | | 413 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 920.00 | 62 869.00 | | -12 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 720.00 | 80 958.00 | | 70 720.00 |
DL TOTAL (I) | 512 262.00 | 535 421.00 | | 512 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 682.00 | 245 545.00 | | 197 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 691.00 | 23 095.00 | | 22 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 52 723.00 | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 37 569.00 | | 40 855.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 26 596.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 256.00 | 385 529.00 | | 281 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 519.00 | 920 951.00 | | 793 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 793 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 209.00 | |
FM Production stockée | | | -34 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 238.00 | 10 318.00 | | 10 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 238.00 | 10 318.00 | | 10 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 238.00 | 9 909.00 | | 10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 713.00 | 889 147.00 | | 852 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 633.00 | 826 278.00 | | 865 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 920.00 | 62 869.00 | | -12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 249.00 | | 7 826.00 | 878 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 188.00 | 14 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 883 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 599.00 | | 7 826.00 | 811 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 910.00 | 61 345.00 | | 368 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 910.00 | 61 345.00 | | 368 910.00 |